/
Giriş Yap
AG
AGROT
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Potansiyel?
+60.9%
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
ROIC ?
-3.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
579
2023-11-23 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.9
14.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%4.72
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.93
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.84), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 2.8399999141693115
TRAMA: 3.6917
Diff: %-23.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-34.6
Net kâr marjı %-34.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-25.5
FAVÖK marjı %-25.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%7.0
Hasılat başına brüt kâr %7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.3x.
PD/DD Oranı
0.89x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.0
Hasılat yıllık %73.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-246.9
Net kâr yıllık %-246.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+60.9%
Artı %60.9 beklenen değer (4.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.44
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-28.5x
vs 14.3x
Sektör medyanının %299 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.89x
vs 2.05x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-3.2
vs %40.8 WACC
ROIC 43.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.0
vs %-8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.0