/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -52.2740 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6726
2000-01-04 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
25.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%3.45
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77010.00), TRAMA-99 çizgisi (73819.62) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 77010.0
TRAMA: 73819.6218
Fark: %+4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-20.2
Net kâr marjı %-20.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.1
ROE %-20.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.9
Zarar %21.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -14.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -52.2740 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.