/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+19.9%
Damodaran ?
46/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
DCF Değer ?
40.01
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.7
15.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
1.41
Parametrik%3.14
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.92), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 53.91999816894531
TRAMA: 57.0616
Diff: %-5.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.4
Net kâr marjı %-1.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1.1
Hasılat başına brüt kâr %1.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 10.2x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 10.2x.
EV/EBITDA
4.4x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (8.4x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-8.74x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.1
Hasılat yıllık %48.1 büyüdü (2023/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.4
Zarar %82.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -7.8B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.9%
Artı %19.9 beklenen değer (64.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 102.93 | DCF hedefi: 40.01
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 55/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.01
DCF (40.01) güncel fiyatın %25.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-24.2x
vs 10.2x
Sektör medyanının %336 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
4.4x
vs 8.4x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4