/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-29.9%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
45.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.3
01.04.2025 → 01.08.2025
Çarpıklık ?
-1.00
Parametrik%2.10
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (112.79), TRAMA-99 çizgisi (109.49) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 112.78500366210938
TRAMA: 109.4863
Fark: %+3.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.2
Net kâr marjı %34.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
43.2x
Sektör: 24.5x
F/K 43.2x — sektör medyanının (24.5x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.48x
Sektör: 3.84x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının (3.84x) %43 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.0
Hasılat yıllık %-11.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.5
Net kâr yıllık %-27.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (81.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 63.19 | PD/DD hedefi: 84.64 | DCF hedefi: 45.77
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.77
DCF (45.77) güncel fiyatın %60.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$35.7
Güncel fiyat Graham değerinin %69.2 üzerinde ($35.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
43.2x
vs 24.5x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.48x
vs 3.84x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%12.8
vs %9.4 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler