/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$10.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+57.7%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
120.18
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
13.05.2025 → 22.05.2025
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%5.05
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.21), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 14.210000038146973
TRAMA: 11.8824
Fark: %+19.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +22.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.0
FAVÖK marjı %31.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.3x
Sektör: 25.2x
F/K 13.3x — sektör medyanının (25.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.13x
Sektör: 3.38x
PD/DD 3.13x — sektör medyanı (3.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.5x
Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.98x
Borç/Özkaynak 7.98x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.6
Net kâr yıllık %26.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.7%
Artı %57.7 beklenen değer (22.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.12 | PD/DD hedefi: 16.64 | EV/EBITDA hedefi: 15.49 | DCF hedefi: 42.22
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%4.7) – WACC (%5.1) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.18
DCF modeli 120.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %753.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$10.3
Güncel fiyat Graham değerinin %26.8 üzerinde ($10.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.3x
vs 25.2x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.13x
vs 3.38x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.0x
vs 15.4x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.7
vs %5.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.