/
Giriş Yap
AE
AEP
American Electric Power
Utilities
Pusula Sağlamlık ?
66/100
Güçlü
Potansiyel ?
+40.5%
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
182.87
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$97.0
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (121.23), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 121.2300033569336
TRAMA: 112.1085
Fark: %+8.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.7
FAVÖK marjı %41.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.3
Hasılat başına brüt kâr %60.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
16.4x
Sektor: 24.6x
F/K 16.4x — sektör medyanının (24.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.14x
Sektor: 3.67x
PD/DD 2.14x — sektör medyanının (3.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.5%
Artı %40.5 beklenen değer (170.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 189.60 | PD/DD hedefi: 215.53 | EV/EBITDA hedefi: 168.43 | DCF hedefi: 182.87
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%5.7) – WACC (%7.3) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
182.87
DCF modeli 182.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 121.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$97.0
Güncel fiyat Graham değerinin %20.0 üzerinde ($97.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
16.4x
vs 24.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.14x
vs 3.67x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.9x
vs 16.5x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.7
vs %7.3 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.0
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.0