/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$92.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+23.4%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
101.02
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.1
VaR 95% ?
%1.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.0
31.03.2025 → 14.05.2025
Çarpıklık ?
1.56
Parametrik%1.98
Historik%1.57
Cornish-Fisher%1.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (133.99), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 133.98500061035156
TRAMA: 118.3339
Fark: %+13.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.7
FAVÖK marjı %41.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.3
Hasılat başına brüt kâr %60.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.2x
Sektör: 25.2x
F/K 18.2x — sektör medyanına (25.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.14x
Sektör: 3.38x
PD/DD 2.14x — sektör medyanının (3.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.2
Hasılat yıllık %13.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.5
Net kâr yıllık %1.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (149.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 184.68 | PD/DD hedefi: 197.35 | EV/EBITDA hedefi: 154.46 | DCF hedefi: 101.02
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.02
DCF (101.02) güncel fiyatın %16.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$92.2
Güncel fiyat Graham değerinin %23.9 üzerinde ($92.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.2x
vs 25.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.14x
vs 3.38x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.1x
vs 15.4x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %7.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %42.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
📈 Grafikler