/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+56.9%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
176.25
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
01.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%2.80
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.04), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 73.04000091552734
TRAMA: 62.5929
Fark: %+16.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.4x
Sektör: 32.6x
F/K 32.4x — sektör medyanına (32.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 4.42x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (4.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.7
Hasılat yıllık %-13.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.6
Net kâr yıllık %-19.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.9%
Artı %56.9 beklenen değer (114.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.94 | PD/DD hedefi: 208.86 | EV/EBITDA hedefi: 96.57 | DCF hedefi: 176.25
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.5) – WACC (%9.3) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.25
DCF modeli 176.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.81
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.6
Güncel fiyat Graham değerinin %33.2 üzerinde ($48.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.4x
vs 32.6x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.56x
vs 4.42x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.8x
vs 18.3x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.5
vs %9.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.