/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
+20.4%
Damodaran ?
35/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£68.3
Ucuz
Veri ?
6360
2000-11-27 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.2
26.03.2025 → 09.09.2025
Çarpıklık ?
-8.38
Parametrik%6.24
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.05), TRAMA-99 çizgisi (37.24) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 39.04999923706055
TRAMA: 37.2438
Diff: %+4.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%53.9
Net kâr marjı %53.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.4
ROE %42.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%86.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %86.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.4x
Sector: 6.3x
F/K 4.4x — sektör medyanının (6.3x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Sector: 1.91x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (1.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.7
Hasılat yıllık %24.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.0
Net kâr yıllık %43.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.4%
Artı %20.4 beklenen değer (47.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 59.45 | PD/DD hedefi: 48.19
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£68.3
Graham içsel değer: E£68.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.4x
vs 6.3x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.91x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)