/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$45.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+32.2%
ROIC ?
3.7%
DCF Değer ?
71.58
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
514
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.5
VaR 95% ?
%1.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.4
22.04.2025 → 06.10.2025
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%1.79
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.78
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.18), TRAMA-99 çizgisi (73.39) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 76.18499755859375
TRAMA: 73.3916
Fark: %+3.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%86.4
FAVÖK marjı %86.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.0
Hasılat başına brüt kâr %88.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%70.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
42.2x
Sektör: 32.2x
F/K 42.2x — sektör medyanının (32.2x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.5x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (17.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.9
Net kâr yıllık %23.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (99.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 202.26 | EV/EBITDA hedefi: 67.58 | DCF hedefi: 71.58
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.58
DCF (71.58) güncel fiyatla (%-5.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 75.58
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$45.5
Güncel fiyat Graham değerinin %39.8 üzerinde ($45.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
42.2x
vs 32.2x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.47x
vs 3.89x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.5x
vs 17.4x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.7
vs %9.2 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %85.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.