/
Giriş Yap
AD
ADBE
Technology
Pusula Sağlamlık ?
64/100
Güçlü
Potansiyel ?
+6.8%
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
58.4%
DCF Değer ?
178.45
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$72.3
Pahalı
Veri ?
9950
1986-08-13 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (264.67), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 264.6700134277344
TRAMA: 349.7738
Fark: %-24.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%29.6
Net kâr marjı %29.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.8
ROE %29.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.3
Hasılat başına brüt kâr %89.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
22.3x
Sektor: 36.0x
F/K 22.3x — sektör medyanının (36.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
13.51x
Sektor: 5.05x
PD/DD 13.51x — sektör medyanının %168 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (23.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
39.9x
Faiz karşılama 39.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.8%
Artı %6.8 beklenen değer (282.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 423.65 | PD/DD hedefi: 114.11 | EV/EBITDA hedefi: 389.68 | DCF hedefi: 178.45
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%58.4) – WACC (%10.0) farkı +48.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 39.9x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.4
ROIC (%58.4) sermaye maliyetini 48.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
178.45
DCF (178.45) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 264.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$72.3
Güncel fiyat Graham değerinin %72.7 üzerinde ($72.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
22.3x
vs 36.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
13.51x
vs 5.05x
Sektörden %168 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 23.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%58.4
vs %10.0 WACC
ROIC 48.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.0
vs %41.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.0