/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+0.3%
Damodaran ?
42/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.1
Makul
Veri ?
493
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.0
15.07.2025 → 29.09.2025
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%1.59
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.79), TRAMA-99 çizgisi (3.65) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 3.7869999408721924
TRAMA: 3.6484
Diff: %+3.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.8
Net kâr marjı %37.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -22.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%449.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %449.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sector: 11.1x
F/K 10.5x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.18x
Sector: 1.20x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.20x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.8
Hasılat yıllık %-19.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.3%
Artı %0.3 beklenen değer (3.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.70 | PD/DD hedefi: 3.96
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺5.1
Graham değeri (₺5.1) güncel fiyatın %34.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.5x
vs 11.1x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.20x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)