/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺22.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-24.2%
ROIC ?
10.8%
DCF Değer ?
21.64
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
20.08.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-3.77
Parametrik%3.00
Historik%2.08
Cornish-Fisher%3.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1920.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1920.0
TRAMA: 2052.6115
Fark: %-6.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
119.72x
Sektör: 67.26x
PD/DD 119.72x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.6
Net kâr yıllık %-29.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.2%
Eksi %24.2 beklenen değer (1402.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 462.38 | PD/DD hedefi: 1061.39 | EV/EBITDA hedefi: 2930.55 | DCF hedefi: 462.38
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.64
DCF (21.64) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1849.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺22.3
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (₺22.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
119.72x
vs 67.26x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
499.9x
vs 792.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.8
vs %10.8 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.