/
Giriş Yap
AB
ABC
ABC Securities
Sanayi
Pusula Sağlamlık ?
-
Potansiyel ?
-
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
ROIC ?
-5261.1%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1732.7612 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
85
2019-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33151.42), TRAMA-99 çizgisi (33151.42) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 33151.42
TRAMA: 33151.42
Fark: %+0.0
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
PD/DD Oranı
27.72x
PD/DD 27.72x. Yüksek defter değeri oranı.
🏦 Borculluk
Bilanco verisi yok
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-5261.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5261.1
ROIC (%-5261.1) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1732.7612 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
⚡ ROIC vs WACC
%-5261.1
vs %37.5 WACC
ROIC 5298.6 baz puan sermaye maliyetinin altında