/
Giriş Yap
ABBV
AbbVie
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
36/100
Zayıf
Potansiyel ?
-32.3%
Damodaran ?
21/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
DCF Değer ?
168.37
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
3297
2013-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (222.44), TRAMA-99 çizgisi (217.95) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 222.44000244140625
TRAMA: 217.9521
Fark: %+2.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-170.6
ROE %-170.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.3
FAVÖK marjı %22.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
103.0x
Sektor: 32.0x
F/K 103.0x — sektör medyanının (32.0x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
27.5x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 27.5x — sektör medyanının (19.8x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-26.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.1
Net kâr yıllık %-88.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (150.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 92.10 | PD/DD hedefi: 55.61 | EV/EBITDA hedefi: 160.23 | DCF hedefi: 168.37
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.37
DCF (168.37) güncel fiyatın %24.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 222.44
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
103.0x
vs 32.0x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
-154.76x
vs 4.19x
Sektörden %3794 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.5x
vs 19.8x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7