/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺218.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-14.6%
ROIC ?
27.5%
DCF Değer ?
531.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
509
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.0
27.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.94
Parametrik%2.66
Historik%2.24
Cornish-Fisher%1.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (773.60), TRAMA-99 çizgisi (756.26) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 773.5999755859375
TRAMA: 756.258
Fark: %+2.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.8
ROE %29.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
29.6x
Sektör: 33.2x
F/K 29.6x — sektör medyanına (33.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.80x
Sektör: 3.77x
PD/DD 8.80x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.2x
Sektör: 17.9x
EV/EBITDA 21.2x — sektör medyanının (17.9x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
455.9x
Faiz karşılama 455.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 6.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (635.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 833.97 | PD/DD hedefi: 342.47 | EV/EBITDA hedefi: 628.77 | DCF hedefi: 531.20
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%27.5) – WACC (%9.1) farkı +18.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 455.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 18.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
531.20
DCF (531.20) güncel fiyatın %28.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 744.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺218.9
Güncel fiyat Graham değerinin %70.6 üzerinde (₺218.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
29.6x
vs 33.2x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.80x
vs 3.77x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.2x
vs 17.9x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%27.5
vs %9.1 WACC
ROIC 18.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.