/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+46.9%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
42.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.0
VaR 95% ?
%5.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.8
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%5.61
Historik%5.22
Cornish-Fisher%5.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (70.70), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 70.69999694824219
TRAMA: 61.3423
Fark: %+15.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.7x
Sektör: 31.0x
F/K 14.7x — sektör medyanının (31.0x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.68x
Sektör: 4.03x
PD/DD 2.68x — sektör medyanının (4.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (19.3x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.1
Hasılat yıllık %-1.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (96.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 139.98 | PD/DD hedefi: 102.50 | EV/EBITDA hedefi: 129.36 | DCF hedefi: 42.60
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.60
DCF (42.60) güncel fiyatın %35.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.7
Güncel fiyat Graham değerinin %24.4 üzerinde ($49.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.7x
vs 31.0x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.68x
vs 4.03x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.8x
vs 19.3x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.1
vs %9.6 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.