/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺87.1
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1563
2019-11-26 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.3
VaR 95% ?
%5.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
03.10.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%5.07
Historik%4.17
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (126.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 126.5
TRAMA: 140.9318
Fark: %-10.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-66.7
Net kâr yıllık %-66.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺87.1
Graham içsel değer: ₺87.1. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.