/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
₺6,418.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+43.9%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
1,270.28
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.2
VaR 95% ?
%6.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.6
29.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.00
Parametrik%6.60
Historik%7.08
Cornish-Fisher%6.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3822.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3822.0
TRAMA: 4318.7185
Fark: %-11.5
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.1x
Sektör: 17.4x
F/K 5.1x — sektör medyanının (17.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Sektör: 1.90x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+117.9
Net kâr yıllık %117.9 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.9%
Artı %43.9 beklenen değer (5501.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 11466.00 | PD/DD hedefi: 5229.51 | DCF hedefi: 1270.28
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,270.28
DCF (1270.28) güncel fiyatın %66.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3822.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6,418.8
Graham değeri (₺6,418.8) güncel fiyatın %67.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.1x
vs 17.4x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.90x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.