/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺14,788.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-27.5%
ROIC ?
27.5%
DCF Değer ?
45,519.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.2
30.06.2025 → 11.07.2025
Çarpıklık ?
0.94
Parametrik%3.41
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67760.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 67760.0
TRAMA: 60278.7327
Fark: %+12.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
45.5x
Sektör: 30.9x
F/K 45.5x — sektör medyanının (30.9x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.66x
Sektör: 3.03x
PD/DD 8.66x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.9x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (16.5x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.4x
Faiz karşılama 68.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.5%
Eksi %27.5 beklenen değer (44862.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42620.32 | PD/DD hedefi: 22759.71 | EV/EBITDA hedefi: 46456.14 | DCF hedefi: 45519.50
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%27.5) – WACC (%6.9) farkı +20.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 68.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 20.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45,519.50
DCF (45519.50) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 61870.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺14,788.4
Güncel fiyat Graham değerinin %76.1 üzerinde (₺14,788.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
45.5x
vs 30.9x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
8.66x
vs 3.03x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.9x
vs 16.5x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%27.5
vs %6.9 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7
vs %25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.