/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6571 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1462
2020-04-24 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.5
VaR 95% ?
%6.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.1
22.08.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
-0.50
Parametrik%6.53
Historik%5.14
Cornish-Fisher%6.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (137.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 137.5
TRAMA: 122.3965
Fark: %+12.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-24.2
Net kâr marjı %-24.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-11.2
FAVÖK marjı %-11.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%86.4
Hasılat başına brüt kâr %86.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-52.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-52.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.43x
Cari oran 4.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.1
Hasılat yıllık %-53.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-125.4
Net kâr yıllık %-125.4 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6571 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.