/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺76.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1237
2021-03-23 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.2
23.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%4.75
Historik%4.00
Cornish-Fisher%4.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (111.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 111.5999984741211
TRAMA: 123.8011
Fark: %-9.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-36.0
Net kâr marjı %-36.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -58.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-40.1
FAVÖK marjı %-40.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-65.7
Net kâr yıllık %-65.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺76.8
Graham içsel değer: ₺76.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.