/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺9.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1369
2020-09-08 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.8
12.11.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%3.19
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.72), TRAMA-99 çizgisi (49.25) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 48.720001220703125
TRAMA: 49.2531
Fark: %-1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%43.7
FAVÖK marjı %43.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.1
Hasılat başına brüt kâr %58.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.4
Net kâr yıllık %0.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺9.6
Graham içsel değer: ₺9.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.