/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺121.8
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1425
2020-06-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.9
27.03.2025 → 05.03.2026
Çarpıklık ?
-0.89
Parametrik%4.20
Historik%3.37
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (111.90), TRAMA-99 çizgisi (113.98) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 111.9000015258789
TRAMA: 113.9778
Fark: %-1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%16.9
Hasılat başına brüt kâr %16.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.0
Net kâr yıllık %-55.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺121.8
Graham içsel değer: ₺121.8. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.