/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺2,090.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+28.7%
ROIC ?
10.3%
DCF Değer ?
7,579.68
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.1
22.08.2025 → 02.10.2025
Çarpıklık ?
-0.86
Parametrik%2.22
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2711.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2711.0
TRAMA: 2540.4963
Fark: %+6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.6x
Sektör: 17.4x
F/K 16.6x — sektör medyanına (17.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.28x
Sektör: 1.90x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.90x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
133.8x
Faiz karşılama 133.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 172.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 162.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (3487.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2869.45 | PD/DD hedefi: 2332.45 | EV/EBITDA hedefi: 3146.88 | DCF hedefi: 7579.68
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%10.3) – WACC (%5.2) farkı +5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 133.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,579.68
DCF modeli 7579.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %179.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2710.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2,090.3
Güncel fiyat Graham değerinin %22.9 üzerinde (₺2,090.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.6x
vs 17.4x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.90x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.9x
vs 10.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.3
vs %5.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.