/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥5,644.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+55.0%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
21,123.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.3
28.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
1.52
Parametrik%4.25
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7587.00), TRAMA-99 çizgisinin %40.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 7587.0
TRAMA: 5399.0959
Fark: %+40.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.9x
Sektör: 25.8x
F/K 13.9x — sektör medyanının (25.8x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.92x
Sektör: 2.48x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının (2.48x) %18 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.0
Net kâr yıllık %18.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 252.6B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 152.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.0%
Artı %55.0 beklenen değer (11759.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 14408.86 | PD/DD hedefi: 6711.67 | DCF hedefi: 21123.47
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%26.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 19.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21,123.47
DCF modeli 21123.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7587.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5,644.2
Graham içsel değer: ¥5,644.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.9x
vs 25.8x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.92x
vs 2.48x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%26.1
vs %7.0 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.