/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
81/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,650.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+95.6%
ROIC ?
16.9%
DCF Değer ?
5,645.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
27.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%3.74
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1438.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1438.0
TRAMA: 1359.1393
Fark: %+5.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.4x
Sektör: 25.8x
F/K 12.4x — sektör medyanının (25.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 2.48x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.3
Net kâr yıllık %108.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 95.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 74.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.6%
Artı %95.6 beklenen değer (2812.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3126.82 | PD/DD hedefi: 2683.69 | DCF hedefi: 4314.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%16.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,645.82
DCF modeli 5645.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %292.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1438.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,650.8
Graham içsel değer: ¥1,650.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.4x
vs 25.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.38x
vs 2.48x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%16.9
vs %6.8 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.