/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥640.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-25.6%
ROIC ?
30.0%
DCF Değer ?
2,023.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.0
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%3.27
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.00
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1896.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1896.5
TRAMA: 1641.6242
Fark: %+15.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.8
Net kâr marjı %35.8 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.3
FAVÖK marjı %66.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.3
Hasılat başına brüt kâr %54.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.4x
Sektör: 17.8x
F/K 32.4x — sektör medyanının (17.8x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.09x
Sektör: 1.61x
PD/DD 6.09x — sektör medyanının %278 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.8x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (15.1x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
725.2x
Faiz karşılama 725.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.2
Net kâr yıllık %-2.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 13.8B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (1410.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1041.58 | PD/DD hedefi: 522.96 | EV/EBITDA hedefi: 1605.14 | DCF hedefi: 2023.27
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%30.0) – WACC (%7.3) farkı +22.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 725.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 22.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,023.27
DCF (2023.27) güncel fiyatla (%+6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1896.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥640.1
Graham içsel değer: ¥640.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.4x
vs 17.8x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.09x
vs 1.61x
Sektörden %278 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.8x
vs 15.1x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%30.0
vs %7.3 WACC
ROIC 22.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%36.3
vs %66.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.