/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥5,890.2
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+65.8%
ROIC ?
4.6%
DCF Değer ?
16,395.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%2.78
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4768.00), TRAMA-99 çizgisi (4928.37) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4768.0
TRAMA: 4928.3669
Fark: %-3.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.6
Net kâr marjı %37.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 17.8x
F/K 11.8x — sektör medyanının (17.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.7
Net kâr yıllık %23.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (7903.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7688.19 | PD/DD hedefi: 6345.84 | DCF hedefi: 14304.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.6) – WACC (%4.5) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,395.12
DCF modeli 16395.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4768.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥5,890.2
Graham içsel değer: ¥5,890.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 17.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.61x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%4.6
vs %4.5 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.4
vs %52.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.