/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥6,473.1
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+49.8%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
22,008.29
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.4
21.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%4.17
Historik%4.07
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6368.00), TRAMA-99 çizgisi (6443.57) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6368.0
TRAMA: 6443.5709
Fark: %-1.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.7
Net kâr marjı %38.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sektör: 17.8x
F/K 15.1x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.44x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.4
Net kâr yıllık %0.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.8%
Artı %49.8 beklenen değer (9538.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7782.86 | PD/DD hedefi: 7333.75 | DCF hedefi: 19104.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%8.7) – WACC (%11.0) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22,008.29
DCF modeli 22008.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %245.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6368.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥6,473.1
Graham içsel değer: ¥6,473.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.1x
vs 17.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.61x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%8.7
vs %11.0 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.