/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥5,740.3
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+54.4%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
17,412.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.4
21.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%3.62
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5246.00), TRAMA-99 çizgisi (5265.71) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5246.0
TRAMA: 5265.7052
Fark: %-0.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sektör: 17.8x
F/K 14.1x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.33x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.33x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.5
Net kâr yıllık %1.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.4%
Artı %54.4 beklenen değer (8100.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 6827.56 | PD/DD hedefi: 6527.44 | DCF hedefi: 15738.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%9.0) – WACC (%8.7) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,412.04
DCF modeli 17412.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %231.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5246.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥5,740.3
Graham içsel değer: ¥5,740.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.1x
vs 17.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.33x
vs 1.61x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%9.0
vs %8.7 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.