/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥6,633.2
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+59.7%
ROIC ?
7.4%
DCF Değer ?
27,186.40
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
27.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.47
Parametrik%2.95
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5098.00), TRAMA-99 çizgisi (5094.02) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5098.0
TRAMA: 5094.0159
Fark: %+0.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.1x
Sektör: 17.8x
F/K 12.1x — sektör medyanının (17.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
5.74x
Borç/Özkaynak 5.74x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.4
Hasılat yıllık %-5.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.2
Net kâr yıllık %36.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.7%
Artı %59.7 beklenen değer (8138.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7217.70 | PD/DD hedefi: 7618.85 | DCF hedefi: 15294.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27,186.40
DCF modeli 27186.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %433.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5098.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥6,633.2
Graham içsel değer: ¥6,633.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.1x
vs 17.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.61x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%7.4
vs %5.3 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.