/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,612.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+38.2%
ROIC ?
10.2%
DCF Değer ?
10,412.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.9
21.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.02
Parametrik%4.54
Historik%4.56
Cornish-Fisher%4.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1818.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1818.5
TRAMA: 1666.7615
Fark: %+9.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.7x
Sektör: 17.8x
F/K 19.7x — sektör medyanının (17.8x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.46x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.9
Net kâr yıllık %37.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 55.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 40.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.2%
Artı %38.2 beklenen değer (2513.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1722.42 | PD/DD hedefi: 2047.44 | DCF hedefi: 5455.50
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,412.90
DCF modeli 10412.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %472.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1818.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,612.2
Graham içsel değer: ¥1,612.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.7x
vs 17.8x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.61x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%10.2
vs %4.8 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.