/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥2,493.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+34.7%
ROIC ?
6.9%
DCF Değer ?
6,774.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.6
21.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%3.70
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2700.50), TRAMA-99 çizgisi (2602.53) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2700.5
TRAMA: 2602.5309
Fark: %+3.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.4
Net kâr marjı %40.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.9x
Sektör: 17.8x
F/K 16.9x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.80x
Borç/Özkaynak 1.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.8
Net kâr yıllık %-1.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.7%
Artı %34.7 beklenen değer (3636.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3008.75 | PD/DD hedefi: 2864.08 | DCF hedefi: 6774.98
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%6.9) – WACC (%9.1) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,774.98
DCF modeli 6774.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2700.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,493.5
Graham içsel değer: ¥2,493.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.9x
vs 17.8x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.56x
vs 1.61x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.9
vs %9.1 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.