/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺227.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.2
27.11.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%3.53
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1960.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1960.5
TRAMA: 2195.7123
Fark: %-10.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.6
Net kâr yıllık %-35.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺227.8
Graham içsel değer: ₺227.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.