/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8382 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.4
VaR 95% ?
%4.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.0
02.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.24
Parametrik%4.02
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.05), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 9.050000190734863
TRAMA: 11.044
Diff: %-18.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.0
Net kâr marjı %-1.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.4
ROE %-7.4 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-148.4
Net kâr yıllık %-148.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8382 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir