/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺3,423.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+6.2%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
10,795.08
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.9
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%2.96
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5436.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5436.0
TRAMA: 4755.6029
Fark: %+14.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.9
Hasılat başına brüt kâr %9.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.0x
Sektör: 20.0x
F/K 24.0x — sektör medyanının (20.0x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.56x
Sektör: 2.09x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının (2.09x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 12.6x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (12.6x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.9
Hasılat yıllık %-4.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.6
Net kâr yıllık %22.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 284.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 226.2B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (6003.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4741.49 | PD/DD hedefi: 4754.00 | EV/EBITDA hedefi: 5396.95 | DCF hedefi: 10795.08
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.1) – WACC (%6.1) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,795.08
DCF modeli 10795.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5655.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3,423.0
Güncel fiyat Graham değerinin %39.5 üzerinde (₺3,423.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.0x
vs 20.0x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.56x
vs 2.09x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.3x
vs 12.6x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.1
vs %6.1 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.