/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺6,486.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+54.8%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
16,834.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%3.11
Historik%3.14
Cornish-Fisher%2.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6253.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6253.0
TRAMA: 5931.7762
Fark: %+5.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.7x
Sektör: 20.0x
F/K 12.7x — sektör medyanının (20.0x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Sektör: 2.09x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (2.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 12.6x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (12.6x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.4
Net kâr yıllık %50.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 146.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 108.5B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (9115.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9693.27 | PD/DD hedefi: 8713.41 | EV/EBITDA hedefi: 6952.22 | DCF hedefi: 16834.84
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,834.84
DCF modeli 16834.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 5887.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6,486.4
Graham değeri (₺6,486.4) güncel fiyata yakın (%+10.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.7x
vs 20.0x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.46x
vs 2.09x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.7x
vs 12.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.9
vs %5.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.