/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺10,504.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.4%
ROIC ?
36.3%
DCF Değer ?
27,586.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%4.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
23.07.2025 → 03.09.2025
Çarpıklık ?
-0.58
Parametrik%4.83
Historik%4.35
Cornish-Fisher%4.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42410.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 42410.0
TRAMA: 37969.5601
Fark: %+11.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.4
Net kâr marjı %23.4 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.2
ROE %28.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.1x
Sektör: 17.8x
F/K 35.1x — sektör medyanının (17.8x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.54x
Sektör: 2.36x
PD/DD 9.54x — sektör medyanının %304 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.4x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (15.2x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.99x
Cari oran 2.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
534.3x
Faiz karşılama 534.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.8
Hasılat yıllık %32.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.3
Net kâr yıllık %79.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 120.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 110.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (25374.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21552.69 | PD/DD hedefi: 10866.72 | EV/EBITDA hedefi: 22492.77 | DCF hedefi: 27586.82
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%36.3) – WACC (%7.0) farkı +29.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 534.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 29.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27,586.82
DCF (27586.82) güncel fiyatın %31.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺10,504.1
Güncel fiyat Graham değerinin %74.1 üzerinde (₺10,504.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.1x
vs 17.8x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.54x
vs 2.36x
Sektörden %304 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.4x
vs 15.2x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%36.3
vs %7.0 WACC
ROIC 29.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %30.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.