/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺4,388.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-0.9%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
7,354.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
27.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.02
Parametrik%2.99
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6361.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6361.0
TRAMA: 5917.7945
Fark: %+7.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.8
Hasılat başına brüt kâr %8.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.6x
Sektör: 20.0x
F/K 20.6x — sektör medyanının (20.0x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.31x
Sektör: 2.09x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (2.09x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
Sektör: 12.6x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (12.6x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.0
Net kâr yıllık %-10.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 260.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 249.4B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (6333.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6133.41 | PD/DD hedefi: 5948.76 | EV/EBITDA hedefi: 6054.67 | DCF hedefi: 7354.04
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,354.04
DCF (7354.04) güncel fiyatla (%+15.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 6390.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4,388.2
Güncel fiyat Graham değerinin %31.3 üzerinde (₺4,388.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.6x
vs 20.0x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.31x
vs 2.09x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.4x
vs 12.6x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.5
vs %6.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.