/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺3,988.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+7.0%
ROIC ?
4.4%
DCF Değer ?
8,461.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%3.41
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6119.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6119.0
TRAMA: 5620.7591
Fark: %+8.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sektör: 20.0x
F/K 18.7x — sektör medyanına (20.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.43x
Sektör: 2.09x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının (2.09x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Sektör: 12.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (12.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 144.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 112.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.0%
Artı %7.0 beklenen değer (6054.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6161.66 | PD/DD hedefi: 5046.60 | EV/EBITDA hedefi: 5534.36 | DCF hedefi: 8461.66
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.4) – WACC (%6.1) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,461.66
DCF modeli 8461.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 5661.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3,988.2
Güncel fiyat Graham değerinin %29.5 üzerinde (₺3,988.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.7x
vs 20.0x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.43x
vs 2.09x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.9x
vs 12.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.4
vs %6.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.