/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺1,382.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+10.8%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
3,695.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.2
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%2.81
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2097.50), TRAMA-99 çizgisi (2043.52) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2097.5
TRAMA: 2043.5231
Fark: %+2.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.1
Hasılat başına brüt kâr %16.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.6x
Sektör: 20.0x
F/K 18.6x — sektör medyanına (20.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.70x
Sektör: 2.09x
PD/DD 2.70x — sektör medyanının (2.09x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
Sektör: 12.6x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (12.6x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.2
Net kâr yıllık %0.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 230.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 198.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (2285.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2217.04 | PD/DD hedefi: 1654.09 | EV/EBITDA hedefi: 2166.18 | DCF hedefi: 3695.77
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.7) – WACC (%5.9) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,695.77
DCF modeli 3695.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %79.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2062.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,382.6
Güncel fiyat Graham değerinin %32.9 üzerinde (₺1,382.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.6x
vs 20.0x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.70x
vs 2.09x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.0x
vs 12.6x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.7
vs %5.9 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.