/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺3,237.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-35.7%
ROIC ?
27.5%
DCF Değer ?
3,860.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
18.08.2025 → 13.02.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%4.26
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8990.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8990.0
TRAMA: 10123.2928
Fark: %-11.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.6
FAVÖK marjı %25.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
41.9x
Sektör: 26.2x
F/K 41.9x — sektör medyanının (26.2x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.14x
Sektör: 2.29x
PD/DD 4.14x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.4x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 32.4x — sektör medyanının (14.2x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.00x
Cari oran 4.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1933.6x
Faiz karşılama 1933.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-30.3
Hasılat yıllık %-30.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.4
Net kâr yıllık %-55.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 101.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 95.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (5780.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5632.05 | PD/DD hedefi: 5070.13 | EV/EBITDA hedefi: 3926.82 | DCF hedefi: 3860.37
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1933.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 20.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,860.37
DCF (3860.37) güncel fiyatın %57.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8990.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3,237.1
Güncel fiyat Graham değerinin %64.0 üzerinde (₺3,237.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
41.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.14x
vs 2.29x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.4x
vs 14.2x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%27.5
vs %6.9 WACC
ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.