/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+58.8%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
11,582.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%2.77
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4398.00), TRAMA-99 çizgisi (4514.08) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4398.0
TRAMA: 4514.082
Fark: %-2.6
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.6x
Sektör: 26.2x
F/K 15.6x — sektör medyanının (26.2x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Sektör: 2.29x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+391.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.8%
Artı %58.8 beklenen değer (6985.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7260.28 | PD/DD hedefi: 5705.04 | DCF hedefi: 11582.72
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%9.9) – WACC (%6.8) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,582.72
DCF modeli 11582.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4398.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.6x
vs 26.2x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.83x
vs 2.29x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%9.9
vs %6.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.