/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
84/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥2,750.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+65.8%
ROIC ?
19.3%
DCF Değer ?
4,741.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.2
26.11.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.32
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.13
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1945.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1945.5
TRAMA: 2233.9609
Fark: %-12.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.2x
Sektör: 16.6x
F/K 9.2x — sektör medyanının (16.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 1.32x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (8.1x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
94.6x
Faiz karşılama 94.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.9
Net kâr yıllık %54.9 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 90.5B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 75.8B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (3226.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3646.97 | PD/DD hedefi: 2174.91 | EV/EBITDA hedefi: 4270.67 | DCF hedefi: 4741.19
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%19.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 94.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,741.19
DCF modeli 4741.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1945.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,750.9
Graham içsel değer: ¥2,750.9. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.2x
vs 16.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.32x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.7x
vs 8.1x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%19.3
vs %6.5 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.