/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥2,187.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+41.2%
ROIC ?
2.5%
DCF Değer ?
1,267.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.1
06.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.90
Parametrik%3.29
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1320.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1320.0
TRAMA: 1449.3195
Fark: %-8.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sektör: 16.6x
F/K 14.1x — sektör medyanına (16.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.58x
Sektör: 1.32x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (8.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.2
Net kâr yıllık %-50.2 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (1863.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1463.81 | PD/DD hedefi: 3016.90 | EV/EBITDA hedefi: 2736.97 | DCF hedefi: 1267.05
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,267.05
DCF (1267.05) güncel fiyatla (%-4.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1320.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,187.9
Graham içsel değer: ¥2,187.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.1x
vs 16.6x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.32x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.9x
vs 8.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.5
vs %4.3 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.