/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
89/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,346.1
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+137.7%
ROIC ?
11.3%
DCF Değer ?
19,642.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.7
24.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
1.04
Parametrik%4.68
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1117.00), TRAMA-99 çizgisi (1133.12) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1117.0
TRAMA: 1133.1211
Fark: %-1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.2x
Sektör: 16.6x
F/K 6.2x — sektör medyanının (16.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.41x
Sektör: 1.32x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (8.1x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.1x
Faiz karşılama 35.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 52.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.5B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.7%
Artı %137.7 beklenen değer (2655.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2741.44 | PD/DD hedefi: 3351.00 | EV/EBITDA hedefi: 3351.00 | DCF hedefi: 3351.00
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 35.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,642.17
DCF modeli 19642.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1658.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1117.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,346.1
Graham içsel değer: ¥3,346.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.2x
vs 16.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.32x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.0x
vs 8.1x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.3
vs %4.5 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.