/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥3,534.9
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-5.8%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
1.14
Parametrik%3.55
Historik%3.18
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3388.00), TRAMA-99 çizgisi (3385.05) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3388.0
TRAMA: 3385.0503
Fark: %+0.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.9
Hasılat başına brüt kâr %15.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.5x
Sektör: 16.6x
F/K 14.5x — sektör medyanına (16.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.43x
Sektör: 1.32x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (1.32x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
11.4x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (8.1x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.9
Net kâr yıllık %-36.9 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (3191.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 3462.21 | PD/DD hedefi: 3201.32 | EV/EBITDA hedefi: 2417.14
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (5.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3388.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥3,534.9
Graham içsel değer: ¥3,534.9. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.5x
vs 16.6x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.43x
vs 1.32x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.4x
vs 8.1x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.9
vs %5.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.