/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺64.8
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
25.09.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.16
Parametrik%3.51
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 80.9000015258789
TRAMA: 92.6311
Diff: %-12.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺64.8
Graham içsel değer: ₺64.8. Pahalı
Pahalı