/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.2
Makul
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
28.04.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%2.66
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.05), TRAMA-99 çizgisi (10.68) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 11.050000190734863
TRAMA: 10.679
Diff: %+3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.0
Net kâr yıllık %-16.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺13.2
Graham içsel değer: ₺13.2. Makul
Makul