/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺1,081.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
10.02.2026 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%5.13
Historik%4.69
Cornish-Fisher%4.78
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3442.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3442.0
TRAMA: 3625.9263
Fark: %-5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.0
Hasılat başına brüt kâr %23.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1,081.6
Graham içsel değer: ₺1,081.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.